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基金名称
代码
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
最近一个月
最近一年
今年以来
费率
购买
中欧瑾悠C 003149 2018-05-03 1.4331 1.4331 0.02% 0.08% 46.35% 1.32% /
中欧医疗健康C 003096 2018-05-03 1.4490 1.4490 -0.69% 0.00% 45.19% 17.42% /
中欧医疗健康A 003095 2018-05-03 1.4520 1.4520 -0.68% 6.61% 45.05% 17.10% 1.50%
1折起
中欧明睿新常态A 001811 2018-05-03 1.2240 1.2940 0.99% -2.16% 27.95% 3.64% 1.50%
1折起
中欧明睿新常态C 005765 2018-05-03 1.2220 1.2220 0.99% 1.08% 27.84% 3.47% /
/
中欧行业成长E 001886 2018-05-03 1.1857 1.5027 1.00% -0.81% 24.70% 0.41% 1.50%
1折起
中欧行业成长A 166006 2018-05-03 1.1828 1.4908 0.99% 1.15% 24.48% 0.35% 1.50%
1折起
中欧行业成长C 004231 2018-05-03 1.1775 1.3175 0.99% 1.13% 23.64% 0.10% /
/
中欧价值E 001882 2018-05-03 2.2197 2.6997 0.61% 0.63% 16.81% -2.33% 1.50%
1折起
中欧价值A 166005 2018-05-03 1.9590 2.6350 0.61% 1.85% 16.69% -2.32% 1.50%
1折起
中欧价值C 004232 2018-05-03 1.9425 2.6185 0.61% 1.83% 15.83% -2.60% /
/
中欧丰泓沪港深A 002685 2018-05-03 1.0950 1.2000 0.37% 2.34% 14.35% -0.57% 1.50%
1折起
中欧优选E 001891 2018-05-03 1.1288 1.5088 0.33% -0.22% 13.64% -0.83% 1.50%
1折起
中欧丰泓沪港深C 002686 2018-05-03 1.0840 1.1890 0.37% 2.17% 13.39% -0.84% /
中欧潜力价值A 001810 2018-05-03 1.4190 1.4190 0.57% 0.35% 13.34% -2.41% 1.50%
1折起
中欧潜力价值C 005764 2018-05-03 1.4170 1.4170 0.57% 1.72% 13.18% -2.54% /
/
中欧新趋势A 166001 2018-05-03 1.0592 1.9042 0.34% 0.90% 11.22% -5.77% 1.50%
1折起
中欧新趋势E 001881 2018-05-03 1.1134 1.9214 0.34% -0.91% 11.17% -5.79% 1.50%
1折起
中欧新趋势C 005787 2018-05-03 1.0582 1.0582 0.34% 0.88% 11.11% -5.86% /
/
中欧盛世E 001888 2018-05-03 1.3141 2.5431 1.45% 1.68% 11.02% -7.06% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧盛世A 166011 2018-05-03 1.3098 2.5388 1.44% 1.28% 10.99% -7.07% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧盛世C 004233 2018-05-03 1.3020 1.3020 1.44% 1.27% 10.62% -7.15% /
/
中欧养老产业 001955 2018-05-03 1.1810 1.1810 0.94% -0.25% 10.17% -3.67% 1.50%
1折起
中欧永裕A 001306 2018-05-03 0.9450 0.9450 1.39% 1.61% 10.14% -7.26% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧新蓝筹E 001885 2018-05-03 1.3455 2.6934 0.26% -2.19% 9.55% -5.33% 1.50%
1折起
中欧优选A 166020 2018-05-03 1.0868 1.4208 0.32% 1.14% 9.52% -1.04% 1.50%
1折起
中欧新蓝筹A 166002 2018-05-03 1.3836 2.6850 0.25% 0.63% 9.41% -5.38% 1.50%
1折起
中欧永裕C 001307 2018-05-03 0.9230 0.9230 1.43% 1.65% 9.36% -7.42% / 每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧新蓝筹C 004237 2018-05-03 1.3728 1.5942 0.25% 0.61% 8.62% -5.60% /
/
中欧琪和A 001164 2018-05-03 1.1987 1.1987 0.03% 0.06% 8.05% 2.16% 1.00%
中欧瑾源A 001146 2018-05-03 1.1996 1.1996 0.16% 0.26% 6.96% 2.20% 1.00%
中欧康裕A 004442 2018-05-03 1.0701 1.0701 0.10% 0.11% 6.73% 1.25% 1.00%
1折起
中欧康裕C 004455 2018-05-03 1.0700 1.0700 0.10% 0.11% 6.72% 1.25% /
/
中欧瑾源C 001147 2018-05-03 1.1173 1.1173 0.16% 0.26% 6.70% 2.20% /
中欧琪和C 001165 2018-05-03 1.1509 1.1509 0.03% 0.04% 6.65% 1.95% /
中欧新动力E 001883 2018-05-03 1.7438 2.6598 1.64% 0.43% 6.53% -6.55% 1.50%
1折起
中欧新动力C 004236 2018-05-03 1.7236 2.1386 1.64% 2.03% 6.49% -6.58% /
/
中欧新动力A 166009 2018-05-03 1.7281 2.6441 1.65% 2.05% 6.47% -6.47% 1.50%
1折起
中欧瑾泉A 001110 2018-05-03 1.4704 1.4704 0.08% 0.20% 6.38% 1.96% 1.00%
中欧瑾通A 002009 2018-05-03 1.0516 1.1046 0.14% 0.11% 6.16% 2.12% 1.00%
1折起
中欧瑾泉C 001111 2018-05-03 1.1588 1.1588 0.09% 0.45% 6.09% 1.95% /
中欧瑾通C 002010 2018-05-03 1.0361 1.0891 0.15% 0.50% 5.84% 2.01% / 每日申购、转换累计金额不超过10万元
中欧琪丰A 002013 2018-05-03 1.1285 1.1285 0.02% 0.08% 5.69% 2.11% 1.00%
1折起
中欧琪丰C 002014 2018-05-03 1.1195 1.1195 0.02% 0.21% 4.76% 1.54% /
中欧瑾灵A 004734 2018-05-03 1.0464 1.0464 0.52% 0.37% 4.64% 3.36% 1.50%
1折起
中欧明睿新起点 001000 2018-05-03 1.0250 1.0250 0.89% -0.19% 4.17% -8.73% 1.50%
1折起
中欧瑾灵C 004735 2018-05-03 1.0406 1.0406 0.52% 0.37% 4.06% 2.85%
中欧数据挖掘A 001990 2018-05-03 1.0137 1.1017 0.52% -1.60% 3.18% 0.60% 1.50%
1折起
中欧数据挖掘C 004234 2018-05-03 1.0053 1.0053 0.52% 0.63% 2.69% 0.63% /
/
中欧瑾悠A 003148 2018-05-03 1.0041 1.0041 0.03% 0.09% 2.46% 1.53% 1.00%
中欧瑾泰A 004728 2018-05-03 1.0065 1.0065 0.04% 0.08% 0.65% -0.69% 1.00%
1折起
中欧瑾泰C 004729 2018-05-03 1.0017 1.0017 0.03% 0.07% 0.17% -0.73% /
/
* 中欧红利优享A 004814 2018-04-27 1.0003 1.0003 -0.01% 0.03% 0.03% 0.03% 1.50%
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* 中欧红利优享C 004815 2018-04-27 1.0002 1.0002 -0.01% 0.02% 0.02% 0.02%
/
* 中欧创新成长A 005275 2018-05-03 0.9988 0.9988 0.12% 0.42% -0.12% -0.12% 1.50%
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* 中欧创新成长C 005276 2018-05-03 0.9980 0.9980 0.12% 0.41% -0.20% -0.20% /
/
18024期大乐透: 中欧嘉泽 005421 2018-05-03 0.9960 0.9960 0.53% 1.32% -0.40% -0.40% 1.50%
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中欧时代智慧C 005242 2018-05-03 0.9889 0.9889 0.92% 1.63% -1.11% -1.11%
/
中欧瑾和A 001173 2018-05-03 1.0920 1.0920 0.65% 0.74% -2.59% -1.27% 1.50%
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中欧瑾和C 001174 2018-05-03 1.0720 1.0720 0.66% 0.75% -2.99% -1.47% /
* 中欧瑞丰A 166023 2018-05-03 0.9648 0.9648 0.52% 1.02% -3.52% -8.90% 1.50%
1折起
* 中欧瑞丰C 004740 2018-05-03 0.9612 0.9612 0.52% 1.01% -3.88% -9.05% /
1折起
中欧智选E 001887 2018-05-03 1.7825 2.1325 0.10% -0.33% -6.57% -4.57% 1.50%
1折起
中欧智选A 166019 2018-05-03 1.6202 1.9402 0.10% 0.07% -6.64% -4.73% 1.50%
1折起
中欧智选C 004235 2018-05-03 1.5890 1.5890 0.10% 0.06% -8.22% -5.02% /
/
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